华夏安悦债券A (020751.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模4,874.99万元 (2026-03-31) 基金净值1.0463元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5774 / 7291)
相关基金:	主从基金: 华夏安悦债券C
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华夏安悦债券A(020751) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9,205.78万	94.33%
	(其中) 债券	9,205.78万	94.33%
2	银行存款及结算备付金	552.15万	5.66%
3	其他资产	1.13万	0.01%

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