国联智选先锋股票C (020749.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6375元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率39.78% (583 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联智选先锋股票(020748) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联智选先锋股票C(020749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6375元 | 1.9408元 |
| 2026-07-02 | 1.6221元 | 1.9254元 |
| 2026-07-01 | 1.6505元 | 1.9538元 |
| 2026-06-30 | 1.6371元 | 1.9404元 |
| 2026-06-29 | 1.6085元 | 1.9118元 |
| 2026-06-26 | 1.6077元 | 1.9110元 |
| 2026-06-25 | 1.6575元 | 1.9608元 |
| 2026-06-24 | 1.6605元 | 1.9638元 |
| 2026-06-23 | 1.6425元 | 1.9458元 |
| 2026-06-22 | 1.6774元 | 1.9807元 |
| 2026-06-18 | 1.6450元 | 1.9483元 |
| 2026-06-17 | 1.6299元 | 1.9332元 |
| 2026-06-16 | 1.6176元 | 1.9209元 |
| 2026-06-15 | 1.5847元 | 1.8880元 |
| 2026-06-12 | 1.5206元 | 1.8239元 |
| 2026-06-11 | 1.4981元 | 1.8014元 |
| 2026-06-10 | 1.5020元 | 1.8053元 |
| 2026-06-09 | 1.5184元 | 1.8217元 |
| 2026-06-08 | 1.4722元 | 1.7755元 |
| 2026-06-05 | 1.5160元 | 1.8193元 |
| 2026-06-04 | 1.5324元 | 1.8357元 |
| 2026-06-03 | 1.5386元 | 1.8419元 |
| 2026-06-02 | 1.5343元 | 1.8376元 |
| 2026-06-01 | 1.5254元 | 1.8287元 |
| 2026-05-29 | 1.5362元 | 1.8395元 |
| 2026-05-28 | 1.5702元 | 1.8735元 |
| 2026-05-27 | 1.5513元 | 1.8546元 |
| 2026-05-26 | 1.5760元 | 1.8793元 |
| 2026-05-25 | 1.5867元 | 1.8900元 |
| 2026-05-22 | 1.5646元 | 1.8679元 |
| 2026-05-21 | 1.5253元 | 1.8286元 |
| 2026-05-20 | 1.5746元 | 1.8779元 |
| 2026-05-19 | 1.5696元 | 1.8729元 |
| 2026-05-18 | 1.5590元 | 1.8623元 |
| 2026-05-15 | 1.5488元 | 1.8521元 |
| 2026-05-14 | 1.5693元 | 1.8726元 |
| 2026-05-13 | 1.6052元 | 1.9085元 |
| 2026-05-12 | 1.5836元 | 1.8869元 |
| 2026-05-11 | 1.5952元 | 1.8985元 |
| 2026-05-08 | 1.5761元 | 1.8794元 |
| 2026-05-07 | 1.5754元 | 1.8787元 |
| 2026-05-06 | 1.5536元 | 1.8569元 |
| 2026-04-30 | 1.5240元 | 1.8273元 |
| 2026-04-29 | 1.5221元 | 1.8254元 |
| 2026-04-28 | 1.4996元 | 1.8029元 |
| 2026-04-27 | 1.5194元 | 1.8227元 |
| 2026-04-24 | 1.5117元 | 1.8150元 |
| 2026-04-23 | 1.5201元 | 1.8234元 |
| 2026-04-22 | 1.5412元 | 1.8445元 |
| 2026-04-21 | 1.5210元 | 1.8243元 |