国联智选先锋股票C (020749.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5646元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率39.28% (564 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联智选先锋股票(020748) |
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国联智选先锋股票C(020749) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.1443 元 | 7,515.98万 | 1,084.56万元 | 9.30% | 19.30% |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.159 元 | 7,515.98万 | 1,195.04万元 | 10.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |