国联智选先锋股票C (020749.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5646元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率39.28% (564 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联智选先锋股票(020748) |
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国联智选先锋股票C(020749) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 4.00亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 2.74亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.24亿 | 7,515.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1.02亿 | 7,277.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2,331.37万 | 1,768.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 5,223.75万 | 4,251.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2,802.98万 | 2,353.07万元 | -- |