国联智选先锋股票C (020749.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆基金类型股票型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5020元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率35.33% (526 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联智选先锋股票(020748) |
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国联智选先锋股票C(020749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5020元 | 1.8053元 |
| 2026-06-09 | 1.5184元 | 1.8217元 |
| 2026-06-08 | 1.4722元 | 1.7755元 |
| 2026-06-05 | 1.5160元 | 1.8193元 |
| 2026-06-04 | 1.5324元 | 1.8357元 |
| 2026-06-03 | 1.5386元 | 1.8419元 |
| 2026-06-02 | 1.5343元 | 1.8376元 |
| 2026-06-01 | 1.5254元 | 1.8287元 |
| 2026-05-29 | 1.5362元 | 1.8395元 |
| 2026-05-28 | 1.5702元 | 1.8735元 |
| 2026-05-27 | 1.5513元 | 1.8546元 |
| 2026-05-26 | 1.5760元 | 1.8793元 |
| 2026-05-25 | 1.5867元 | 1.8900元 |
| 2026-05-22 | 1.5646元 | 1.8679元 |
| 2026-05-21 | 1.5253元 | 1.8286元 |
| 2026-05-20 | 1.5746元 | 1.8779元 |
| 2026-05-19 | 1.5696元 | 1.8729元 |
| 2026-05-18 | 1.5590元 | 1.8623元 |
| 2026-05-15 | 1.5488元 | 1.8521元 |
| 2026-05-14 | 1.5693元 | 1.8726元 |
| 2026-05-13 | 1.6052元 | 1.9085元 |
| 2026-05-12 | 1.5836元 | 1.8869元 |
| 2026-05-11 | 1.5952元 | 1.8985元 |
| 2026-05-08 | 1.5761元 | 1.8794元 |
| 2026-05-07 | 1.5754元 | 1.8787元 |
| 2026-05-06 | 1.5536元 | 1.8569元 |
| 2026-04-30 | 1.5240元 | 1.8273元 |
| 2026-04-29 | 1.5221元 | 1.8254元 |
| 2026-04-28 | 1.4996元 | 1.8029元 |
| 2026-04-27 | 1.5194元 | 1.8227元 |
| 2026-04-24 | 1.5117元 | 1.8150元 |
| 2026-04-23 | 1.5201元 | 1.8234元 |
| 2026-04-22 | 1.5412元 | 1.8445元 |
| 2026-04-21 | 1.5210元 | 1.8243元 |
| 2026-04-20 | 1.5249元 | 1.8282元 |
| 2026-04-17 | 1.5166元 | 1.8199元 |
| 2026-04-16 | 1.5078元 | 1.8111元 |
| 2026-04-15 | 1.4831元 | 1.7864元 |
| 2026-04-14 | 1.4915元 | 1.7948元 |
| 2026-04-13 | 1.4701元 | 1.7734元 |
| 2026-04-10 | 1.4684元 | 1.7717元 |
| 2026-04-09 | 1.4559元 | 1.7592元 |
| 2026-04-08 | 1.4708元 | 1.7741元 |
| 2026-04-07 | 1.4066元 | 1.7099元 |
| 2026-04-03 | 1.3921元 | 1.6954元 |
| 2026-04-02 | 1.4129元 | 1.7162元 |
| 2026-04-01 | 1.4384元 | 1.7417元 |
| 2026-03-31 | 1.4098元 | 1.7131元 |
| 2026-03-30 | 1.4234元 | 1.7267元 |
| 2026-03-27 | 1.4173元 | 1.7206元 |