广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C (020744.jj ) 恒生消费指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9215元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% (503 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）(020743)目标基金: 广发恒生消费（QDII-ETF）(159699) |
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广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C(020744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-08 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-07 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-06 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-03 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-02 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-01 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-30 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-29 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-26 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-25 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-23 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-22 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-18 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-17 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-10 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-09 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-05 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-29 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-28 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-27 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-21 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-20 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-18 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-07 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |