广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C (020744.jj ) 恒生消费指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0987元 (2025-12-12) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (332 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 广发恒生消费（QDII-ETF） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C(020744) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.27亿 | 86.31% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,462.58万 | 9.95% |
| 3 | 其他资产 | 550.17万 | 3.74% |
加载中......