广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C (020744.jj ) 恒生消费指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9090元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (496 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）(020743)目标基金: 广发恒生消费（QDII-ETF）(159699) |
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广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C(020744) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 7,642.02万 | 7,600.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9,204.26万 | 8,615.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 8,297.51万 | 7,099.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,762.91万 | 3,376.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,817.33万 | 2,627.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 735.82万 | 710.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 198.78万 | 218.71万元 | -- |