广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C (020744.jj ) 恒生消费指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9556元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (479 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）(020743)目标基金: 广发恒生消费（QDII-ETF）(159699) |
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广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C(020744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-05 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-29 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-28 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-27 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-21 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-20 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-18 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-07 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-01 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |