广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C (020744.jj ) 恒生消费指数申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8991元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% (498 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 广发恒生消费（QDII-ETF） |
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广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C(020744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-10-13 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-10-12 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-10-09 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-10-08 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-09-30 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-09-29 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-09-28 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-09-24 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-09-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-09-22 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-09-21 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-09-18 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-09-17 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-09-16 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-09-15 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-09-14 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-09-11 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-09-10 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-09-09 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-09-08 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-09-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-09-04 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-09-03 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-09-02 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-09-01 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-31 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-28 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-25 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-24 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-20 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-19 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-17 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-08-14 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-11 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-10 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-06 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-05 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-03 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |