广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C (020744.jj ) 恒生消费指数申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8991元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% (498 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 广发恒生消费（QDII-ETF） |
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广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C(020744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.60万元 | -- | 3,201.00元 | -- |
| 2026-06-30 | 1.60万元 | -- | 3,201.00元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.37万元 | -- | 4,745.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.37万元 | -- | 4,745.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 7,293.00元 | -- | 1,458.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 7,293.00元 | -- | 1,458.00元 | -- |
| 2025-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,815.00元 | 0.50% | 963.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,815.00元 | 0.50% | 963.00元 | 0.10% |