广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A (020743.jj ) 恒生消费指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9277元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (498 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发恒生消费（QDII-ETF）(159699) |
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广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A(020743) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.33% | 50.96万元 | 49.06万元 | -- | 6,052.05万元 |
| 2025-06-30 | 1.29% | 50.96万元 | 49.06万元 | -- | 3,991.31万元 |