广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A (020743.jj ) 恒生消费指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9059元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (495 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发恒生消费（QDII-ETF） |
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广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A(020743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-10-13 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-10-12 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-10-09 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-10-08 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-09-30 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-09-29 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-09-28 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-09-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-09-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-09-22 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-09-21 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-09-18 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-09-17 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-09-16 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-09-15 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-09-14 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-09-11 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-09-10 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-09-09 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-09-08 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-09-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-09-04 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-09-03 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-09-02 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-09-01 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-31 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-08-28 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-26 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-25 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-21 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-19 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-18 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-17 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-12 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-11 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-06 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-05 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |