广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A (020743.jj ) 恒生消费指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9712元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (469 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发恒生消费（QDII-ETF）(159699) |
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广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A(020743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-04 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-03 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-28 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-27 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-25 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-21 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-07 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-10 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |