广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A (020743.jj ) 恒生消费指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9739元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率0.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (467 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发恒生消费（QDII-ETF）(159699) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A(020743) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.31亿 | 92.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 200.53万 | 1.42% |
| (其中) 债券 | 200.53万 | 1.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 808.26万 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 47.84万 | 0.34% |
加载中......