广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A (020743.jj ) 恒生消费指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1042元 (2025-12-12) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (324 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 广发恒生消费（QDII-ETF） |
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广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A(020743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7,293.00元 | -- | 1,458.00元 | -- |
| 2025-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,815.00元 | 0.50% | 963.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,640.00元 | 0.50% | 328.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |