鹏华稳益180天持有期债券A (020739.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0714元 (2026-03-13) 基金经理方昶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2099 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳益180天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华稳益180天持有期债券A(020739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-04 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-19 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |