鹏华稳益180天持有期债券A (020739.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0714元 (2026-03-13) 基金经理方昶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2099 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳益180天持有期债券C |
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鹏华稳益180天持有期债券A(020739) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.41亿 | 96.48% |
| (其中) 债券 | 12.41亿 | 96.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.22万 | 2.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,328.83万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 193.84万 | 0.15% |
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