鹏华稳益180天持有期债券A (020739.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0723元 (2026-03-19) 基金经理方昶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2018 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳益180天持有期债券C |
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鹏华稳益180天持有期债券A(020739) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9.65亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8.22亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.65亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.75亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8.90亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.91亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.28亿 | 5.23亿元 | -- |