鹏华稳益180天持有期债券A (020739.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0919元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (1911 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳益180天持有期债券C |
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鹏华稳益180天持有期债券A(020739) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 12.49亿 | 11.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 8.25亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9.65亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8.22亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.65亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.75亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8.90亿 | 8.66亿元 | -- |