鹏华稳益180天持有期债券A (020739.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0714元 (2026-03-13) 基金经理方昶管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2099 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳益180天持有期债券C |
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鹏华稳益180天持有期债券A(020739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 60.75万元 | 0.20% | 15.19万元 | 0.05% |
| 2025-02-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 252.50万元 | 0.20% | 63.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 105.33万元 | 0.20% | 26.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |