中欧预见养老目标2045三年持有混合发起（FOF）Y(020734) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,841.48万 | 1,622.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,556.53万 | 1,508.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,412.64万 | 1,382.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 971.36万 | 964.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 355.71万 | 376.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 285.43万 | 299.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,149.21 | 4,337.00元 | -- |