中欧预见养老目标2045三年持有混合发起（FOF）Y (020734.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-02-06总资产规模1,841.48万元 (2025-09-30) 基金净值1.1580元 (2026-01-07) 基金经理邓达管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (231 / 1334)
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中欧预见养老目标2045三年持有混合发起（FOF）Y(020734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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结束时间

数据起始于2020年。

中欧预见养老目标2045三年持有混合发起（FOF）Y历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	17.38万元	0.30%	5.29万元	0.08%
2024-12-31	29.48万元	0.30%	9.41万元	0.08%
2024-06-30	14.16万元	0.60%	4.60万元	0.15%