中欧预见养老目标2045三年持有混合发起（FOF）Y (020734.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-02-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1599元 (2026-02-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (242 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起（FOF）A |
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中欧预见养老目标2045三年持有混合发起（FOF）Y(020734) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 800.20万 | 8.11% |
| (其中) 股票 | 800.20万 | 8.11% | |
| 2 | 基金投资 | 7,954.73万 | 80.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 535.35万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 535.35万 | 5.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 538.85万 | 5.46% |
| 5 | 其他资产 | 35.62万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 260.96万 | 2.65% |
| 金融业 | 169.63万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.56万 | 1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.67万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.15%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 86.42万 | 0.88% |
| 基础材料 | 72.80万 | 0.74% |
| 电信服务 | 40.43万 | 0.41% |
| 地产业 | 12.74万 | 0.13% |
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