中欧预见养老目标2045三年持有混合发起（FOF）Y (020734.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-02-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1599元 (2026-02-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (242 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起（FOF）A |
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中欧预见养老目标2045三年持有混合发起（FOF）Y(020734) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |