华安中证全指软件开发ETF发起式联接C (020730.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2258元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (1832 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A目标基金: 华安中证全指软件开发ETF |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-11 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-10 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-09 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-12-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-05 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-04 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-02 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-01 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-11-28 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-11-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-11-26 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-25 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-11-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-11-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-19 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-11-18 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-11-17 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-11-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-11-13 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-12 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-11 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-11-10 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2025-11-07 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-11-06 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2025-11-05 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-04 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-11-03 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-10-31 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-10-30 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-10-29 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-10-28 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-10-27 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-10-24 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-10-23 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-10-22 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-10-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-10-20 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-10-17 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-10-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-10-15 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-10-14 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-10-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-10-10 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-10-09 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-09-30 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-09-29 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-09-26 | 1.3181元 | 1.3181元 |