华安中证全指软件开发ETF发起式联接C (020730.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1559元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3569 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接(020729)目标基金: 华安中证全指软件开发ETF(561010) |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-13 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-11 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-08 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-07 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-06 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-24 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-23 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-22 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-17 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-14 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-31 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-20 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-19 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-17 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-16 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-13 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-11 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-10 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-03-06 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-05 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-04 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-03 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-02 | 1.2867元 | 1.2867元 |