华安中证全指软件开发ETF发起式联接C (020730.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1511元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3537 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接(020729)目标基金: 华安中证全指软件开发ETF(561010) |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 5,546.85万 | 4,960.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 4,028.46万 | 3,192.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 4,346.39万 | 3,199.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 4,531.20万 | 3,740.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3,656.24万 | 3,084.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,876.14万 | 2,569.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 113.66万 | 112.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 44.01万 | 54.86万元 | -- |