华安中证全指软件开发ETF发起式联接C (020730.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0006元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (4540 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接(020729)目标基金: 华安中证全指软件开发ETF(561010) |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-30 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-29 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-28 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-27 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-24 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-23 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-22 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-21 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-17 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-16 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-14 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-13 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-08 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-07 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-06 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-30 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-26 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-10 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |