国寿安保数字经济股票发起式C(020723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.6047元 | 2.6047元 |
| 2026-08-27 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-08-26 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-08-25 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-08-24 | 2.5123元 | 2.5123元 |
| 2026-08-21 | 2.5777元 | 2.5777元 |
| 2026-08-20 | 2.5203元 | 2.5203元 |
| 2026-08-19 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-08-18 | 2.6798元 | 2.6798元 |
| 2026-08-17 | 2.7035元 | 2.7035元 |
| 2026-08-14 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-08-13 | 2.5528元 | 2.5528元 |
| 2026-08-12 | 2.5675元 | 2.5675元 |
| 2026-08-11 | 2.5353元 | 2.5353元 |
| 2026-08-10 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-08-07 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-08-06 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-08-05 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-08-04 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2026-08-03 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-07-31 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-07-30 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-07-29 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-07-28 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2026-07-27 | 2.5925元 | 2.5925元 |
| 2026-07-24 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-07-23 | 2.5443元 | 2.5443元 |
| 2026-07-22 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-07-21 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2026-07-20 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2026-07-17 | 2.5521元 | 2.5521元 |
| 2026-07-16 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-07-15 | 2.8545元 | 2.8545元 |
| 2026-07-14 | 2.9438元 | 2.9438元 |
| 2026-07-13 | 2.8453元 | 2.8453元 |
| 2026-07-10 | 3.0094元 | 3.0094元 |
| 2026-07-09 | 3.1441元 | 3.1441元 |
| 2026-07-08 | 2.9803元 | 2.9803元 |
| 2026-07-07 | 3.0023元 | 3.0023元 |
| 2026-07-06 | 2.9835元 | 2.9835元 |
| 2026-07-03 | 3.1275元 | 3.1275元 |
| 2026-07-02 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-07-01 | 3.3824元 | 3.3824元 |
| 2026-06-30 | 3.3139元 | 3.3139元 |
| 2026-06-29 | 3.2727元 | 3.2727元 |
| 2026-06-26 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-06-25 | 3.3168元 | 3.3168元 |
| 2026-06-24 | 3.2439元 | 3.2439元 |
| 2026-06-23 | 3.2305元 | 3.2305元 |
| 2026-06-22 | 3.3463元 | 3.3463元 |