国寿安保数字经济股票发起式C (020723.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4311元 (2026-04-08) 基金经理严堃管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率53.78% (123 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式A |
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国寿安保数字经济股票发起式C(020723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.4311元 | 2.4311元 |
| 2026-04-07 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-04-03 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-04-02 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-04-01 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-03-31 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-03-30 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-03-27 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-03-26 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-03-25 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-03-24 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-03-23 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-03-20 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-03-19 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-03-18 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-03-17 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-03-16 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-03-13 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-03-12 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-03-11 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-03-10 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-03-09 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-03-06 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-03-05 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-03-04 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-03-03 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-03-02 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-02-27 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-02-26 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-02-25 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-02-24 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-02-13 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-02-12 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-02-11 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-02-10 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-02-09 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-02-06 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-02-05 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-02-04 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-02-03 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-02-02 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-01-30 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-01-29 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-01-28 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-01-27 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-01-26 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-01-23 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-01-22 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-01-21 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-01-20 | 1.5901元 | 1.5901元 |