国寿安保数字经济股票发起式C (020723.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理严堃基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0856元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率66.01% (151 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式(020722) |
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国寿安保数字经济股票发起式C(020723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.0856元 | 3.0856元 |
| 2026-06-04 | 3.1175元 | 3.1175元 |
| 2026-06-03 | 3.1112元 | 3.1112元 |
| 2026-06-02 | 3.0161元 | 3.0161元 |
| 2026-06-01 | 2.8674元 | 2.8674元 |
| 2026-05-29 | 2.9699元 | 2.9699元 |
| 2026-05-28 | 2.8774元 | 2.8774元 |
| 2026-05-27 | 2.8132元 | 2.8132元 |
| 2026-05-26 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-05-25 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2026-05-22 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-05-21 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-05-20 | 2.8997元 | 2.8997元 |
| 2026-05-19 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2026-05-18 | 2.8933元 | 2.8933元 |
| 2026-05-15 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-05-14 | 2.9684元 | 2.9684元 |
| 2026-05-13 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-05-12 | 2.9659元 | 2.9659元 |
| 2026-05-11 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-05-08 | 2.8778元 | 2.8778元 |
| 2026-05-07 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-05-06 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-04-30 | 2.5592元 | 2.5592元 |
| 2026-04-29 | 2.6783元 | 2.6783元 |
| 2026-04-28 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-04-27 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-04-24 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-04-23 | 2.7187元 | 2.7187元 |
| 2026-04-22 | 2.7603元 | 2.7603元 |
| 2026-04-21 | 2.6153元 | 2.6153元 |
| 2026-04-20 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2026-04-17 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-04-16 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-04-15 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-04-14 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-04-13 | 2.4756元 | 2.4756元 |
| 2026-04-10 | 2.4942元 | 2.4942元 |
| 2026-04-09 | 2.5042元 | 2.5042元 |
| 2026-04-08 | 2.4311元 | 2.4311元 |
| 2026-04-07 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-04-03 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-04-02 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-04-01 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-03-31 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-03-30 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-03-27 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-03-26 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-03-25 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-03-24 | 2.0646元 | 2.0646元 |