国寿安保数字经济股票发起式C (020723.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7300元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率53.71% (241 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式(020722) |
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国寿安保数字经济股票发起式C(020723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-07-15 | 2.8545元 | 2.8545元 |
| 2026-07-14 | 2.9438元 | 2.9438元 |
| 2026-07-13 | 2.8453元 | 2.8453元 |
| 2026-07-10 | 3.0094元 | 3.0094元 |
| 2026-07-09 | 3.1441元 | 3.1441元 |
| 2026-07-08 | 2.9803元 | 2.9803元 |
| 2026-07-07 | 3.0023元 | 3.0023元 |
| 2026-07-06 | 2.9835元 | 2.9835元 |
| 2026-07-03 | 3.1275元 | 3.1275元 |
| 2026-07-02 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-07-01 | 3.3824元 | 3.3824元 |
| 2026-06-30 | 3.3139元 | 3.3139元 |
| 2026-06-29 | 3.2727元 | 3.2727元 |
| 2026-06-26 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-06-25 | 3.3168元 | 3.3168元 |
| 2026-06-24 | 3.2439元 | 3.2439元 |
| 2026-06-23 | 3.2305元 | 3.2305元 |
| 2026-06-22 | 3.3463元 | 3.3463元 |
| 2026-06-18 | 3.2102元 | 3.2102元 |
| 2026-06-17 | 3.1701元 | 3.1701元 |
| 2026-06-16 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2026-06-15 | 3.1243元 | 3.1243元 |
| 2026-06-12 | 2.9725元 | 2.9725元 |
| 2026-06-11 | 3.0183元 | 3.0183元 |
| 2026-06-10 | 3.0548元 | 3.0548元 |
| 2026-06-09 | 3.1596元 | 3.1596元 |
| 2026-06-08 | 3.0113元 | 3.0113元 |
| 2026-06-05 | 3.0856元 | 3.0856元 |
| 2026-06-04 | 3.1175元 | 3.1175元 |
| 2026-06-03 | 3.1112元 | 3.1112元 |
| 2026-06-02 | 3.0161元 | 3.0161元 |
| 2026-06-01 | 2.8674元 | 2.8674元 |
| 2026-05-29 | 2.9699元 | 2.9699元 |
| 2026-05-28 | 2.8774元 | 2.8774元 |
| 2026-05-27 | 2.8132元 | 2.8132元 |
| 2026-05-26 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-05-25 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2026-05-22 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-05-21 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-05-20 | 2.8997元 | 2.8997元 |
| 2026-05-19 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2026-05-18 | 2.8933元 | 2.8933元 |
| 2026-05-15 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-05-14 | 2.9684元 | 2.9684元 |
| 2026-05-13 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-05-12 | 2.9659元 | 2.9659元 |
| 2026-05-11 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-05-08 | 2.8778元 | 2.8778元 |
| 2026-05-07 | 2.7870元 | 2.7870元 |