国寿安保数字经济股票发起式C (020723.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理严堃基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0113元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率63.91% (141 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式(020722) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保数字经济股票发起式C(020723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |