国寿安保数字经济股票发起式C (020723.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5319元 (2025-12-15) 基金经理严堃管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.61% (600 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式A |
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国寿安保数字经济股票发起式C(020723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.68万元 | 1.00% | 8,679.00元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.81万元 | 1.00% | 8,810.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.96万元 | 1.00% | 2,958.00元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |