国寿安保数字经济股票发起式C
(020723.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申		基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模229.56万元 (2025-09-30) 基金净值1.5192元 (2025-12-19) 基金经理严堃管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.80% (608 / 5460)
相关基金: 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式A
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国寿安保数字经济股票发起式C(020723) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国寿安保数字经济股票发起式C.(020723) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保数字经济股票发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.66元229.56万138.26万元--
2025-06-301.39元220.87万158.79万元--
2025-03-311.38元308.87万223.46万元--
2024-12-311.24元13.69万11.08万元--
2024-09-301.20元11.33万9.47万元--
2024-06-301.04元10.30万9.88万元--

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