国寿安保数字经济股票发起式C (020723.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5443元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率48.64% (211 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保数字经济股票发起式(020722) |
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国寿安保数字经济股票发起式C(020723) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.31元 | 3.36亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.22元 | 2.09亿 | 9,411.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 264.16万 | 173.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 229.56万 | 138.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 220.87万 | 158.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 308.87万 | 223.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 13.69万 | 11.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 11.33万 | 9.47万元 | -- |