国寿安保高端装备股票发起式C (020721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型股票型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6093元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.19% (989 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高端装备股票发起式(020720) |
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国寿安保高端装备股票发起式C(020721) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 27.16万 | 25.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 27.47万 | 23.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 28.74万 | 23.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 27.57万 | 29.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 27.73万 | 29.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 23.03万 | 25.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 28.47万 | 29.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 24.61万 | 24.69万元 | -- |