国寿安保高端装备股票发起式C (020721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2107元 (2026-01-13) 基金经理闫阳管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2492 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高端装备股票发起式A |
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国寿安保高端装备股票发起式C(020721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.84万元 | 1.00% | 4,842.00元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.42万元 | 1.00% | 8,416.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.51万元 | 1.00% | 3,508.00元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |