国寿安保高端装备股票发起式C (020721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型股票型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6152元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.42% (933 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高端装备股票发起式(020720) |
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国寿安保高端装备股票发起式C(020721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-10 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-06-09 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-06-08 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-06-05 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-06-04 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-03 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-06-02 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-06-01 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-29 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-05-28 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-27 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-26 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-25 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-05-22 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-05-21 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-05-20 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-19 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-05-18 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-15 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-14 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-13 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-05-12 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-05-11 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-05-08 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-07 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-06 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-30 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-29 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-28 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-27 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-24 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-23 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-22 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-21 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-20 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-17 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-16 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-13 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-10 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-09 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-31 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |