国寿安保高端装备股票发起式C (020721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2069元 (2026-01-09) 基金经理闫阳管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2462 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高端装备股票发起式A |
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国寿安保高端装备股票发起式C(020721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-08 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-07 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-06 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-31 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-29 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-25 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-24 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-16 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-10 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-09 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-04 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-03 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-11-28 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-26 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-11-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-20 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-19 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-18 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-11-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-11-14 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-13 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-12 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-11 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-11-06 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-04 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-10-31 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-10-30 | 1.2573元 | 1.2573元 |