国寿安保高端装备股票发起式C (020721.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2069元 (2026-01-09) 基金经理闫阳管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2462 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保高端装备股票发起式A |
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国寿安保高端装备股票发起式C(020721) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,190.00万 | 89.87% |
| (其中) 股票 | 1,190.00万 | 89.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.54万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 70.54万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.30万 | 2.97% |
| 4 | 其他资产 | 24.24万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 791.50万 | 59.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.00万 | 8.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 181.94万 | 13.74% |
| 消费者非必需品 | 110.56万 | 8.35% |
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