天弘工盈三个月持有期债券C (020719.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0418元 (2026-02-27) 基金经理王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5474 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券A 、天弘工盈三个月持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘工盈三个月持有期债券C(020719) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.69亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.29亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.60亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.84亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.76亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.06亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 45.57亿 | 45.31亿元 | -- |