天弘工盈三个月持有期债券C
(020719.jj ) 申		基金经理王顺利基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模5.90亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0560元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5467 / 7516)
相关基金: 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券A 、天弘工盈三个月持有期债券E
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天弘工盈三个月持有期债券C(020719) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘工盈三个月持有期债券C.(020719) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘工盈三个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.05元5.90亿5.61亿元--
2026-03-311.04元2.47亿2.36亿元--
2025-12-311.04元2.69亿2.60亿元--
2025-09-301.03元3.29亿3.19亿元--
2025-06-301.03元2.60亿2.53亿元--
2025-03-311.02元3.84亿3.77亿元--
2024-12-311.02元4.76亿4.67亿元--

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