天弘工盈三个月持有期债券C (020719.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0504元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5426 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券(020718) 、天弘工盈三个月持有期债券E |
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天弘工盈三个月持有期债券C(020719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |