天弘工盈三个月持有期债券C (020719.jj ) 申 | 基金经理王顺利基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0560元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5467 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券A 、天弘工盈三个月持有期债券E |
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天弘工盈三个月持有期债券C(020719) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.33亿 | 94.60% |
| (其中) 债券 | 14.33亿 | 94.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,200.21万 | 2.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 730.15万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 3,255.81万 | 2.15% |
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