天弘工盈三个月持有期债券C (020719.jj ) 申 | 基金经理王顺利基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0560元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5467 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券A 、天弘工盈三个月持有期债券E |
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天弘工盈三个月持有期债券C(020719) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 5,073.00 | 11.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,846.00 | 14.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,865.00 | 13.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,639.00 | 18.05万元 | -- |