天弘工盈三个月持有期债券C (020719.jj ) 申 | 基金经理王顺利基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0560元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5464 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券A 、天弘工盈三个月持有期债券E |
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天弘工盈三个月持有期债券C(020719) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘工盈三个月持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 020718 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-04-18 | ||
| 总份额 | 14.33亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 天弘工盈三个月持有期债券C | 天弘工盈三个月持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 020718 | 020719 | 022582 |
| 子基金份额 | 8.72亿 份 (2026-06-30) | 5.61亿 份 (2026-06-30) | 10.23万 份 (2026-06-30) |