华安上证科创板50成份ETF发起式联接A (020714.jj ) 科创50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1277元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率38.17% (436 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板50ETF(588280) |
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华安上证科创板50成份ETF发起式联接A(020714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-07-15 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-07-14 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-07-13 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-07-10 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-07-09 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2026-07-08 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-07-07 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-07-06 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-07-03 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-07-02 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2026-07-01 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-06-30 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-06-29 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-06-26 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-06-25 | 2.3594元 | 2.3594元 |
| 2026-06-24 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-06-23 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2026-06-22 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-06-18 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-06-17 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-06-16 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-06-15 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-06-12 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-06-11 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-06-10 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-06-09 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-06-08 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-06-05 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-06-04 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-06-03 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-02 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-01 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-05-29 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-05-28 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-05-27 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-05-26 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-05-25 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-05-22 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-05-21 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-05-20 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-05-19 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-05-18 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-05-15 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-05-14 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-13 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-05-12 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-05-11 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-05-08 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-05-07 | 1.9452元 | 1.9452元 |