华安上证科创板50成份ETF发起式联接A (020714.jj ) 科创50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7608元 (2026-01-12) 基金经理顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率36.36% (618 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板50ETF |
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华安上证科创板50成份ETF发起式联接A(020714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-01-09 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-01-08 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-01-07 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-01-06 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-01-05 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2025-12-31 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-30 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-12-29 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-12-26 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2025-12-25 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-24 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-12-23 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2025-12-22 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2025-12-19 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-18 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-12-17 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-12-16 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-12-15 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2025-12-12 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-12-11 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2025-12-10 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-12-09 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2025-12-08 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2025-12-05 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2025-12-04 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2025-12-03 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-12-02 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2025-12-01 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-11-28 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-11-27 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2025-11-26 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-11-25 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-11-24 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2025-11-21 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-11-20 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-11-19 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-11-18 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2025-11-17 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-11-14 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-11-13 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2025-11-12 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2025-11-11 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-11-10 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2025-11-07 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-11-06 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2025-11-05 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2025-11-04 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-11-03 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2025-10-31 | 1.6532元 | 1.6532元 |