华安上证科创板50成份ETF发起式联接A (020714.jj ) 科创50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1246元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率40.78% (511 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板50ETF(588280) |
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华安上证科创板50成份ETF发起式联接A(020714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-05-27 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-05-26 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-05-25 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-05-22 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-05-21 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-05-20 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-05-19 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-05-18 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-05-15 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-05-14 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-13 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-05-12 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-05-11 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-05-08 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-05-07 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-05-06 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-04-30 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-04-29 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-04-28 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-27 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-04-24 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-04-23 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-04-22 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-21 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-04-20 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-17 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-04-16 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-15 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-04-14 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-13 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-10 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-04-09 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-08 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-07 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-04-03 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-02 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-01 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-03-31 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-03-30 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-03-27 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-26 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-25 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-03-24 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-23 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-20 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-03-19 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-18 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-03-17 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-03-16 | 1.6231元 | 1.6231元 |