华安上证科创板50成份ETF发起式联接A (020714.jj ) 科创50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5266元 (2026-04-01) 基金经理顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率22.99% (814 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板50ETF |
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华安上证科创板50成份ETF发起式联接A(020714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-03-31 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-03-30 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-03-27 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-26 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-25 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-03-24 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-23 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-20 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-03-19 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-18 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-03-17 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-03-16 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-03-13 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-03-12 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-03-11 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-03-10 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-03-09 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-03-06 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-03-05 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-03-04 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-03-03 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-03-02 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-02-27 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-02-26 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-02-25 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-02-24 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-02-13 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-02-12 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-02-11 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-02-10 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-02-09 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-02-06 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-02-05 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-02-04 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-02-03 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-02-02 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-01-30 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-01-29 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-01-28 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-01-27 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-01-26 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-01-23 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-01-22 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-01-21 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-01-20 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-01-19 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-01-16 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-15 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-01-14 | 1.7489元 | 1.7489元 |