华安上证科创板50成份ETF发起式联接A (020714.jj ) 科创50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0259元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率37.72% (542 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板50ETF(588280) |
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华安上证科创板50成份ETF发起式联接A(020714) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,027.52万 | 92.99% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 367.71万 | 6.80% |
| 3 | 其他资产 | 11.39万 | 0.21% |
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