华安上证科创板50成份ETF发起式联接A (020714.jj ) 科创50 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7630元 (2026-01-16) 基金经理顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率36.20% (620 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板50ETF |
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华安上证科创板50成份ETF发起式联接A(020714) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 3,800.52万 | 2,188.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2,056.27万 | 1,712.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2,030.05万 | 1,665.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2,096.65万 | 1,777.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,184.01万 | 1,133.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 928.93万 | 1,055.72万元 | -- |
| 2024-03-12 | -- | -- | 1,000.86万元 | -- |