蜂巢添汇纯债E (020706.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理廖新昌王宏李磊基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3772 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添汇纯债(007676) 、蜂巢添汇纯债C |
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蜂巢添汇纯债E(020706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-03 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-01 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-28 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-26 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-25 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-08 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |