蜂巢添汇纯债E (020706.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理廖新昌王宏李磊基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1213元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4264 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添汇纯债(007676) 、蜂巢添汇纯债C |
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蜂巢添汇纯债E(020706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-08 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-07 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-15 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-03 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-01 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-28 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-26 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-25 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-08 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |