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概况
公告
蜂巢添汇纯债E
(020706.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金经理
廖新昌
王宏
李磊
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-13
总资产规模
2,624.93万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1180
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.86%
(3884 / 7245)
相关基金:
主从基金:
蜂巢添汇纯债A
、
蜂巢添汇纯债C
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蜂巢添汇纯债E(020706) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金简称
蜂巢添汇纯债
基金主代码
007676
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-08-12
总份额
7.49亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
蜂巢基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
子基金简称
蜂巢添汇纯债A
蜂巢添汇纯债C
蜂巢添汇纯债E
子基金场内简称
子基金代码
007676
007677
020706
子基金份额
1.76亿
份
(
2025-12-31
)
5.49亿
份
(
2025-12-31
)
2,379.38万
份
(
2025-12-31
)