估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
蜂巢添汇纯债E
(020706.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金经理
廖新昌
王宏
李磊
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-13
总资产规模
2,481.13万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1224
元
(
2026-06-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.86%
(3866 / 7315)
相关基金:
主从基金:
蜂巢添汇纯债(007676)
、
蜂巢添汇纯债C
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蜂巢添汇纯债E(020706) - 历史资产组合