蜂巢添汇纯债E(020706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-21 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-14 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-07 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-31 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-30 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |