蜂巢添汇纯债E(020706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-19 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-02-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-05 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |