蜂巢添汇纯债E(020706) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,624.93万 | 2,379.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,847.70万 | 2,593.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,430.72万 | 3,128.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,966.28万 | 3,664.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,741.48万 | 5,284.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.33亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.05亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.69亿 | 2.54亿元 | -- |