蜂巢添汇纯债E (020706.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理廖新昌王宏李磊基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1236元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3954 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添汇纯债(007676) 、蜂巢添汇纯债C |
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蜂巢添汇纯债E(020706) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,481.13万 | 2,227.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,624.93万 | 2,379.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,847.70万 | 2,593.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,430.72万 | 3,128.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,966.28万 | 3,664.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,741.48万 | 5,284.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.33亿 | 2.19亿元 | -- |