国泰海通科创板量化选股股票发起A (020698.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0513元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率469.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.55% (397 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安科创板量化选股股票发起C |
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国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-07-21 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-07-20 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-07-17 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-07-16 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-07-15 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-07-14 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-07-13 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-07-10 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-07-09 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-07-08 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-07-07 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-07-06 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2026-07-03 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2026-07-02 | 2.4544元 | 2.4544元 |
| 2026-07-01 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-06-30 | 2.6059元 | 2.6059元 |
| 2026-06-29 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-06-26 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-06-25 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-06-24 | 2.4599元 | 2.4599元 |
| 2026-06-23 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-06-22 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-06-18 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-06-17 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-16 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-15 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-06-12 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-06-11 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-06-10 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-06-09 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-06-08 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-06-05 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-06-04 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-06-03 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-06-02 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-06-01 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-05-29 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-05-28 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-05-27 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-05-26 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-05-25 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-05-22 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-05-21 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-05-20 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-05-19 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-05-18 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-05-15 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-05-14 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-05-13 | 2.2769元 | 2.2769元 |