国泰海通科创板量化选股股票发起A (020698.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9474元 (2026-03-02) 基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率10.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.04% (438 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安科创板量化选股股票发起C |
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国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.22万元 | 1.20% | 7.04万元 | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 78.53万元 | 1.20% | 13.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.02万元 | 1.20% | 4.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |