国泰海通科创板量化选股股票发起A (020698.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨刘晟基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8423元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率611.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.12% (331 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通科创板量化选股股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 174.31万元 | 1.20% | 29.05万元 | 0.20% |
| 2026-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 159.72万元 | 1.20% | 26.62万元 | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.22万元 | 1.20% | 7.04万元 | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 78.53万元 | 1.20% | 13.09万元 | 0.20% |